Quản trị rủi ro nền tảng

Bài 1

Rủi ro thực sự là gì?

Định nghĩa đúng rủi ro để bảo vệ vốn trước tiên.

Bài 2

Mất vốn vĩnh viễn vs biến động tạm thời

Phân biệt biến động giá ngắn hạn và rủi ro mất vốn thật sự.

Bài 3

Khả năng chịu rủi ro vs khẩu vị rủi ro

Đánh giá mức rủi ro bạn có thể chịu về tài chính và tâm lý.

Bài 4

Risk of Ruin

Hiểu xác suất phá sản để tránh bị loại khỏi cuộc chơi.

Bài 5

Drawdown & cách sống sót

Kiểm soát sụt giảm vốn để duy trì khả năng phục hồi.

Bài 6

Rủi ro thanh khoản

Nhận diện nguy cơ không thể bán tài sản hoặc rút tiền đúng lúc cần.

Bài 7

Rủi ro đòn bẩy và margin

Hiểu cách vốn vay khuếch đại thua lỗ và tạo áp lực bán bắt buộc.

Bài 8

Rủi ro tập trung

Tránh phụ thuộc quá mức vào một tài sản, một ngành hoặc một luận điểm đầu tư.

Bài 9

Phân bổ vốn cơ bản

Phân bổ vốn hợp lý để cân bằng rủi ro và lợi nhuận.

Bài 10

Bộ quy tắc rủi ro trước khi tìm lợi nhuận

Thiết lập giới hạn rủi ro tối thiểu trước khi triển khai bất kỳ chiến lược nào.